股票走势分析及操作技巧,如何潜伏下一个市场热点风口

当前A股走势特征及投资技巧分析,如何潜伏下一个市场热点风口

原创2021-08-15 12:59·倪仁勇趋势价值投资

行情极度分化

当前A股走势特征及投资技巧分析,如何潜伏下一个市场热点风口

 

今年以来市场高度分化,2月沪深300指数创历史新高后,一路下跌。上证指数、深证成指走势相仿,而创业板指则逆势上行,创出年内新高。中证500(由全部A股中剔除沪深300指数成份股及总市值排名前300名的股票后,总市值排名靠前的500只股票组成,综合反映中国A股市场中一批中小市值公司的股票价格表现)则不断上行。

说明,大市值的机构抱团股在2月拉出高点后,普遍高估,引发资金的卖出动作。虽然,央行政策今年恢复正常化,流动性不及去年。

但想想今年初密集发行的基金,就知道,实际上A股的流动性仍是充沛的。整个一季度,共成立422只新基金,合计募资规模1.07万亿元,创下新的历史记录。更重要的是,偏股基金是新发市场的主力军,权益类基金占据新基金的份额超八成。

新基金发行后,基本不会在高位去接盘,但同时有建仓时间限制。所以,可以看到为什么2月之后,白酒等前期宠儿被抛弃,而新能源成为新的主攻方向。在市场风格切换中,高位的大市值股票被抛弃,而中小市值的股票一骑绝尘,所以创业板指、中证500、中证1000等中小市值股指不断上行。

板块轮动

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从板块涨幅对比可以看到,年初以来,保险、食品饮料、家用电器、证券、房地产、酿酒成为跌幅最大的板块,受疫情影响较大的板块也上跌幅榜。

涨幅榜看,化工(新能源电池的正极、隔膜、电解液等都在化工板块)、电气设备、汽车类几个反映了新能源个股的凶猛。钢铁、有色、煤炭,周期三驾马车也成功上榜。

基金重仓股分析

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从今年涨幅排行前列的基金看,基本都是重仓了新能源方向。而对比2020年同期基金涨幅排行榜和重仓股,却是完全不一样的风景,2020年收益率前列基金一季度重仓股:

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当时收益率靠前的基金基本是因为重仓了医药。

投资诀窍

诀窍1:适度的逆向思维,可以提前把握市场下一个风口!涨多了就会跌,跌多了就会涨,只要经营没有大变化。

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对比宁德时代和比亚迪,在本次抱团启动前,宁德时代年初下跌34%、比亚迪下跌48%。

对于好公司,高位追涨容易被套,低位才是盈利的源泉。所以,完全跟随轮动去追高位抱团股,不如安心挖掘低位的好股票。

诀窍2:适度忽略大盘。

从各个指数的走势看,并不同步。除了遇到极端系统性风险的时候,比如2015-2016年、2018年,一般不要过度考虑大盘。

今年沪深300指数大幅下行,但中小市值的股指却逆势上行。所以投资中,个股走势总是比大盘更有参考价值。

当前,新能源个股大涨后,不去追涨为宜,大家想想过去大涨的医药、白酒就知道了:股价并不会涨上天,涨多了总是会跌的。反过来,好公司,跌多了就会涨。

消费、医药、电子、新能源,不就是不断在给大家上演轮动的节奏么?

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