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96858如何找到最佳的投资机会，募集资金存放与使用专项报告

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上海梅林正广和股份有限公司

募集资金鉴证报告

2014 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2015]第111576号

上海梅林正广和股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的上海梅林正广和股份有限公司(以下简称“贵

公司”)董事会编制的2014年度《关于公司募集资金存放与实际使用

情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他

目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同

其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照

《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引编制

《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 并保证其内

，

容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对 贵公司董事会编制的

上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史

财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准

则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大

错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等

我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了

合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，贵公司董事会编制的2014年度《关于公司募集资金

存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募

集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募集资

金2014年度实际存放与使用情况。

立信会计师事务所 中国注册会计师：张宇

(特殊普通合伙)

中国注册会计师：乔琪

中 国上海 二 O 一五年三月二十七日

上海梅林正广和股份有限公司

2014年度

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

上海梅林正广和股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，上海梅

林正广和股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)将 2014 年度募集资金存放与实

际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海梅林正广和股份有限公司非公开

发行股票的批复》

(中国证券监督管理委员会证监许可[2014]120 号)核准，由主承

销 商国泰君安证券股份有限公司 采用 非公开发行方式发行人民币普通股 ( A 股)

114,994,331 股，每股发行价为 8.82 元。截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司实际

非公开发行人民币普通股(A 股)114,994,331 股，募集资金总额 996,749,999.42

元(已扣除保荐、承销费用人民币 17,500,000.00 元)。已由主承销商国泰君安证券

股份有限公司于 2014 年 12 月 8 日分别存入本公司开立在招商银行上海川北支行(账

号 021900050510712)以及上海农商银行营业部(账号 50131000401095177)的

人民币账户中，存入金额分别为：

开户银行名称 银行账号 入账日期 金额(人民币元)

招商银行上海川北支行 021900050510712 2014-12-8 498,374,999.71

上海农商银行营业部 50131000401095177 2014-12-8 498,374,999.71

合计 996,749,999.42

扣除其他发行费用人民币 2,393,529.33 元后，募集资金净额为人民币 994,356,470.09

元。上述资金已经到位，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具

信会师报字[2014]第 114626 号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二) 2014 年度募集资金的实际使用及结余情况

截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司 2014 年度募集资金使用情况为：

单位：人民币元

时 间 募集资金专户发生情况

2014 年 12 月 8 日募集资金专户余额 996,749,999.42

减：补充流动资金 284,106,470.09

其他发行费用 2,393,529.33

购买理财产品 200,000,000.00

手续费支出 5.40

加：2014 年度专户利息收入 516,784.73

截止 2014 年 12 月 31 日募集资金专户余额 510,766,779.33

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司根据上海证券交易所《上

市公司募集资金管理规定》 《募集资金管理办法》

和 等相关规定，结合公司实际情况，

制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面作

出了具体明确的规定。本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严

格的审批程序，以保证专款专用。

(二) 募集资金专户存储情况

为便于募集资金项目管理，公司分别在招商银行股份有限公司上海北川支行、上海农

商银行营业部设立了募集资金专户。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及其它有关法律的规定， 2014

年 12 月 25 日，公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与上述两家银行签

署了《募集资金专户存储三方监管协议》(详见公司公告)。截至本报告期末，协议

各方均按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。

截至 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的余额如下：

单位：人民币元

开户银行 银行账号 存放余额

招商银行股份有限公司上海北川支行 021900050510712 198,536,992.14

上海农商银行营业部 50131000401095177 312,229,787.19

合计 510,766,779.33

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

(二) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况

截至 2014 年 12 月 31 日，公司不存在募投项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募投项目先期投入及置换情况

本公司非公开发行股票募集资金投资项目已经公司第六届董事会第八次会议、第六届

董事会第九次会议、第六届董事会第十二次会议以及 2013 年度股东大会审议通过。

自 2014 年 1 月 22 日公司第六届董事会第八次会议审议通过关于本次非公开发行股

票的首个相关议案，截至 2014 年 12 月 1 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投

资项目的实际投资金额为人民币 73,746,631.89 元。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字(2014)第 114657 号《关于上

海梅林正广和股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》 上述金额予

对

以了鉴证。

2014 年 12 月 25 日公司第六届董事会临时会议通过了公司使用募集资金置换预先投

入的自筹资金的提案，截至 2014 年 12 月 31 日上述款项尚未以募集资金予以置换。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2014 年 12 月 25 日，公司召开第六届董事会临时会议，在保证募集资金项目建设的

资金需求的前提下，公司董事会批准将本次募集资金金额的闲置募集资金 30,000 万

元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 12 个月(自本次董事会批准之日起计算)。

截至 2014 年 12 月 31 日，公司尚未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

(五) 节余募集资金使用情况

截至 2014 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

(六) 募集资金使用的其他情况

资金需求的前提下，公司董事会批准将本次募集资金金额的闲置募集资金 20,000 万

元购买银行金融机构的理财产品，购买期限不超过 12 个月(自本次董事会批准之日

起计算)。公司已于 2014 年 12 月 30 日使用募集资金 20,000 万元受托认购“招商银

行鼎鼎成金”68400 号理财产品。

四、 变更募投项目的资金使用情况

截至 2014 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2014 年 12 月 31 日，公司已披露的募集资金相关信息做到了及时、真实、准确、

完整，不存在募集资金管理违规情形。

六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，上海梅林正广和股份有限公司 2014 年度的募集资金存放和使用均符合《上

市公司监管指引第 2 号————上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 、《上海证券交易

所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》 、《上海证

券交易所募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法规的规定，对募集资金进行

了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，

公司募集资金的存放与使用合法合规。

七、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2015 年 3 月 27 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

上海梅林正广和股份有限公司

董事会

二〇一五年三月二十七日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海梅林正广和股份有限公司 2014 年度

单位：人民币万元

募集资金总额 99,435.65 本年度投入募集资金总额 28,410.65

变更用途的募集资金总额 –

已累计投入募集资金总额 28,410.65

变更用途的募集资金总额比例 –

已变更项

截至期末承 截至期末累 截至期末累计投入金额 截至期末投入 本年度 是否达 项目可行性

目，含部 募集资金承 调整后投 本年度投 项目达到预定可使

承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入金额的差额 进度(%)(4) 实现的 到预计 是否发生重

分变更 诺投资总额 资总额 入金额 用状态日期

(1) (2) (3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 效益 效益 大变化

(如有)

上海市种猪场崇明

否 18,272.00 – 18,272.00 – – -18,272.00 0.00% 否

分场建设项目

海丰畜牧场建设项

否 8,043.00 – 8,043.00 – – -8,043.00 0.00% 否

目

“爱森优选”直销连

否 19,809.00 – 19,809.00 – – -19,809.00 0.00% 否

锁门店拓展项目

年产 5 万吨罐头改

否 4,000.00 – 4,000.00 – – -4,000.00 0.00% 否

造项目

年产 4 万吨猪肉罐

否 7,554.00 – 7,554.00 – – -7,554.00 0.00% 否

头生产线(续建 2

万吨)技改项目

食品加工及物流中

心二期工程建设项 否 11,546.00 – 11,546.00 – – -11,546.00 0.00% 否

目

“96858”仓储物

否 1,801.00 – 1,801.00 – – -1,801.00 0.00% 否

流技术改造项目

补充流动资金 否 28,410.65 28,410.65 28,410.65 28,410.65 – 100.00%

合计 99,435.65 99,435.65 28,410.65 28,410.65 -71,025.00

未达到计划进度原因(分具体募投项目) 无

项目可行性发生重大变化的情况说明 无

募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三/(三)

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三/(四)

募集资金结余的金额及形成原因 无

募集资金其他使用情况 详见本报告三/(六)

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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